Unit Trust Fund Prices

 

   17-Mar   20-Mar   22-Mar   23-Mar   24-Mar   27-Mar  28-Mar
               
 AG Capital Value Flexible SNN Fund   10.21   10.41   10.51   10.43   10.53   10.58          10.84
 Baymont SNN Equity Fund   11.95   12.10   12.27   12.29   12.19   12.27          12.39
 Global & Local SNN Balanced Fund of Funds   9.90   9.98   10.02   10.10   10.00   9.99          10.04
 Global & Local SNN Equity Fund   8.05   8.06   8.06   8.07   8.07   8.12            8.12
 Global & Local SNN Worldwide Flexible Fund   8.49   8.64   8.69   8.61   8.61   8.63            8.69
 Global & Local SNN Offshore Equity Fund   11.09   11.05   11.26   11.00   10.99   11.10          11.09
 Oakhaven SNN Core Income Fund   10.40   10.40   10.41   10.41   10.41   10.42          10.42
 Taquanta Active Income SNN Fund   9.79   9.80   9.81   9.82   9.82   9.82            9.82
 Taquanta Bond SNN Fund   10.69   10.76   10.75   10.76   10.74   10.74          10.74
 Taquanta Stable Income SNN Fund   9.88   9.88   9.89   9.89   9.89   9.90            9.90
 Taquanta Equity SNN Fund   11.46   11.64   11.80   11.89   11.78   11.83          11.99
 Oakhaven SNN Bond Fund   9.78   9.90   9.86   9.89   9.85   9.84            9.85
 Saltlight SNN WW Flexible Fund   9.00   8.73   8.79   8.70   8.71   8.75            8.74
 SNN Money Market Fund   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00            1.00
 Steer SNN Stable Fund   10.16   10.23   10.26   10.27   10.25   10.28          10.28
 Steer SNN Worldwide Flexible Fund   9.81   9.89   9.96   9.96   9.92   9.96            9.97