Unit Trust Fund Prices

  

  25-Nov 28-Nov 29-Nov 30-Nov 01-Dec 02-Dec 05-Dec
               
AG Capital Value Flexible SNN Fund  10.14   10.36   10.26   10.40   10.33   10.31  10.43
Baymont SNN Equity Fund  12.09   12.08   12.02   12.21   12.32   12.24  12.32
Global & Local SNN Balanced Fund of Funds  10.19   10.21   10.19   10.06   10.13   10.42  10.30
Global & Local SNN Equity Fund  9.35   9.35   9.30   9.41   9.39   9.29  9.37
Global & Local SNN Worldwide Flexible Fund  8.81   8.77   8.58   8.69   9.05   8.90  8.84
Global & Local SNN Offshore Equity Fund  10.65   10.63   10.39   10.41   11.15   10.93  10.78
Oakhaven SNN Core Income Fund  10.36   10.37   10.37   10.38   10.38   10.38  10.38
Taquanta Active Income SNN Fund  9.88   9.88   9.89   9.89   9.79   9.79  9.80
Taquanta Bond SNN Fund  10.74   10.74   10.76   10.73   10.30   10.47  10.61
Taquanta Stable Income SNN Fund  9.93   9.94   9.94   9.94   9.85   9.85  9.86
Taquanta Equity SNN Fund  12.21   12.23   12.15   12.43   12.29   12.21  12.32
Oakhaven SNN Bond Fund  10.11   10.10   10.12   10.10   9.66   9.88  9.97
Saltlight SNN WW Flexible Fund  8.28   8.26   8.13   8.14   8.64   8.51  8.47
SNN Money Market Fund  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  1.00
Steer SNN Stable Fund  10.10   10.10   10.10   10.13   10.11   10.13  10.13